泰禾集团755亿对外担保成隐忧 出售项目回笼资金逾百亿救急|泰禾集团_新浪财经_新浪网

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  原标题:“千亿房企”泰禾集团755.3亿元对外担保成隐忧 出售项目回笼资金逾百亿救急

  曾喊话要将泰禾集团(000732.SZ)带入2000亿房企阵营的泰禾集团董事长黄其森,几天前却因连带担保责任受到牵连,被列为失信被执行人名单。

  这一风波后,4月28日,这家“闽系”房企又马不停蹄宣布停牌,拟发行股份购买控股股东泰禾投资所间接持有的保险业务相关资产。

  此次泰禾集团拟收购的目标资产为永兴达企业(香港)有限公司(“永兴达”)100%股权,永兴达旗下拥有泰禾人寿保险有限公司(香港)100%股权和泰禾人寿保险(澳门)有限公司99.85%股权。

  泰禾集团表示,预计10个交易日内披露本次交易方案,将争取在5月14日前召开董事会审议重组预案并申请复牌。

  更需要注意的是,前几年依靠激进扩张获得规模优势的泰禾集团,如今流动性承压。 2019年三季报显示,泰禾集团负债合计1942.4亿元,货币资金为147.3亿元。

  连带担保董事长成“老赖”?

  4月26日,泰禾集团通过公告详细披露了泰禾集团及其实控人黄其森,因承担担保责任被纳入失信被执行人名单的过程。

  事情源于泰禾集团旗下项目公司。2017年3月,泰禾集团控股子公司东莞市金泽置业投资有限公司(“东莞金泽置业”)与西藏信托有限公司签订《贷款合同》,西藏信托向东莞金泽置业发放贷款8亿元,用于项目开发。泰禾集团为前述贷款提供了连带责任担保。

  2019年5月,因东莞金泽置业小股东卢泽芳、王照文与东莞金泽置业控股股东、公司全资子公司福建中维房地产开发有限公司在股权利润分配、债务承担等方面存在争议,双方纠纷已进入仲裁程序。

  2019年10月,西藏信托为了维护其贷款安全,向东莞金泽置业及其所有股东、担保方提起了诉讼。

  北京市第四中级法院的生效判决书显示,截至2019年12月31日止,东莞金泽置业应当偿还西藏信托的债务为:本金1.2亿元,自2019年6月21日至2019年12月31日期间的利息、罚息共计约1128万元;同时,西藏信托同意东莞金泽置业分期清偿剩余债务本息。

  2019年底,原告被告达成调解,东莞金泽置业应于2020年1月15日前偿还6000万元本金及473.73万元利息,应于2020年3月31日前偿还1000万元本金及利息,剩余款项在2020年8月31日前分期偿还。

  事实是,在2020年1月支付本金1000万元之后,2020年一季度,受到疫情影响,项目公司东莞金泽置业无项目销售回款,导致调解未执行完全,西藏信托遂于2020年4月1日申请执行,东莞金泽置业、泰禾集团及其实控人黄其森被北京市第四中级法院列为失信被执行人。

  对此,泰禾集团强调,“项目公司东莞金泽置业正加紧销售,促进回款,同时,项目公司和泰禾集团正在积极与申请执行人协商解决方案,截至目前已经初步形成和解方案,争取尽快完成删除失信被执行人信息。”

  公告透露的另一个关键细节是,截至4月26日,泰禾集团实际对外担保余额755.3亿元,占其最近一期经审计归属于母公司所有者权益的409.17%。其中,对参股公司实际担保28.6亿元,其余均为对全资、控股子公司的担保以及全资、控股子公司之间提供的担保。

  出售项目回笼资金逾百亿救急

  公开资料显示,泰禾集团起家福建,2012年底拿下江阴地块,由此进入长三角地区。2014年收购南京颜料坊地块后开发泰禾南京院子,同年在上海拿下泰禾红御和泰禾红桥项目。2015年,泰禾以8.82亿元拿下杭州未来科技城板块“地王”,将华东版图拓至浙江,华东地区也逐步成为泰禾集团的重心之一。

  2017年底,泰禾集团董事长黄其森接受媒体采访时,喊话“泰禾集团2018年销售额目标再翻一番至2000亿元”,引发股价暴涨至43.47元/股。

  2018年,泰禾集团实际销售额为1300多亿,距离2000亿还差了700亿,不过彼时,其进入了2018年“千亿房企”阵营。

  根据克而瑞数据,按照全口径销售额,泰禾集团2019年销售额880.7亿,同比下滑32.43%。

  依靠前几年的激进扩张获得规模的泰禾,如今面临流动性承压,感到了 “寒意”。

  3月25日,国际评级机构穆迪将泰禾集团主体评级由“B3”下调至“Caa1”,这一主题评级为“千亿房企”阵营中最低。同时,穆迪还将泰禾集团发行的无担保债券从“Caa1”下调至“Caa2”。

  穆迪副总裁兼高级分析师Josephine Ho表示:“评级下调反映了我们的担忧,即考虑到未来12-18个月内到期的债务数额巨大,经济状况恶化将提高泰禾集团的再融资风险。”

  2019年三季报显示,泰禾集团负债合计1942.4亿元,147.3亿的货币资金难解其焦虑。

  可以看到,泰禾集团正通过出售项目公司股权、处置子公司等方式,回笼资金。

  据21世纪经济报道记者不完全统计,仅2019年以来,泰禾集团通过转让杭州、佛山、福州、南昌等地多个项目公司股权,累计回笼资金逾百亿,接盘方多为世茂股份旗下子公司。

  如2019年3月22日,泰禾集团全资子公司杭州泰禾置业集团有限公司向世茂股份全资子公司上海煦晓企业管理有限公司转让杭州泰禾持有的杭州艺辉商务咨询有限公司51%股权,股权对价3.79亿元;2019年9月27日,泰禾集团全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司向世茂股份控股子公司南京世茂新发展置业有限公司转让福州泰盛置业有限公司 50%股权,股权对价5.97亿元。

  2019年前三季度数据显示,泰禾集团因出售项目部分股权和处置子公司,分别收到30.69亿元、84.19亿元,累计回笼资金达114.88亿元。

  此外,泰禾集团密集发布高息美元债。

  梳理公告可知,2019年7月10日,泰禾集团全资子公司Tahoe Group Global (Co。,) Limited 在境外完成4亿美元的债券发行,9月10日,Tahoe Group完成1亿美元的债券定价及簿记工作,9月17日,Tahoe Group完成1亿美元的债券的定价及簿记工作,到了12月12日,Tahoe Group在境外完成1.105亿美元的债券发行,目前该子公司累计完成14.655亿美元的美元债券发行。

  2020年3月5日,泰禾集团宣布,拟发行120亿元境内公司债券,此次募资拟用于偿还公司债务、项目建设、补充流动资金等,这一方案尚等待证监会审批。

  目前,泰禾集团年报迟迟未出,其表示2019年年报延期至6月15日披露。

  而泰禾集团股价跌至仅4元/股,相比高位时的43.47元/股,已经缩水不少。

  (原标题:“千亿房企”泰禾集团755.3亿元对外担保成隐忧,出售项目回笼资金逾百亿救急)

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